情報公開　総括収支計算書

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　令和５年度一般会計及び収益事業特別会計総括収支計算書
　第２６期（自令和５年４月１日至令和６年３月３１日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
①基本財産運用収入	22,000	21,332	668
基本財産運用収入	22,000	21,332	668	第３３５回１０年利付国債利息
②特定資産運用収入	2,000	373	1,627
退職給付引当利息収入	1,000	48	952	青色普及資産預金利息
青色普及資産利息収入	1,000	325	675	退職給付引当預金利息
③会費等収入	18,190,000	17,790,800	399,200
④事業収入	6,690,000	6,438,276	251,724
指導謝金収入	500,000	743,490	△243,490
指導謝金収入	500,000	743,490	△243,490	記帳指導事業
事務受託収入	3,400,000	3,128,900	271,100
特別会費収入	1,600,000	1,012,000	588,000	決算・記帳指導他特別会費
コンピュータ会計収入	1,800,000	2,116,900	△316,900	記帳代行業務
事業収入	2,700,000	2,472,286	227,714
青色共済手数料収入	1,000,000	857,586	142,414	青色共済等取扱事務手数料
労働保険手数料収入	1,700,000	1,614,700	85,300	報奨金938700円他事務
その他の事業収入	90,000	93,600	△3,600
青色帳簿等売上収入	90,000	93,600	△3,600	簡易帳簿他頒布品売上
⑤寄付金収入	0	0	0
⑥雑収入	1,000,000	1,035,501	△35,501
雑収入	1,000,000	1,035,501	△35,501	会計ｿﾌﾄ販売・保険手数料他
事業活動収入計	25,904,000	25,286,282	617,718
２．事業活動支出
（１）事業費支出	16,556,000	16,554,181	1,819
①事業人件費支出	10,626,000	10,799,115	△173,115
職員給与手当支出	7,980,000	8,162,066	△182,066	2名
法定福利費支出	1,414,000	1,410,713	3,287	社会保険料等
福利厚生費支出	812,000	811,368	632	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	420,000	414,968	5,032	パート費用
②指導関係費支出	2,300,000	2,278,841	21,159
諸謝金支出	900,000	844,400	55,600	税理士・講習会等指導代
旅費交通費支出	1,400,000	1,434,441	△34,441	役員旅費交通費他
③組織拡充費支出	2,250,000	2,137,678	112,322
支払負担金支出	1,100,000	962,382	137,618	統一広報・上部団体負担金等
会員福利費支出	900,000	838,116	61,884	研修会・見学会等運営費用
渉外費支出	250,000	337,180	△87,180	関係団体会費・町会費他
④広告宣伝費支出	210,000	138,054	71,946	広報ｸﾞｯｽﾞ・ｶﾚﾝﾀﾞｰ等
⑤新聞図書費支出	100,000	45,158	54,842	税務情報関係費
⑥租税公課支出	280,000	278,500	1,500	法人都民税・固定資産税
⑦業務受託事業関係支出	740,000	846,835	△106,835
備品費支出	720,000	832,282	△112,282	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ維持・保守費用他
売上原価支出	20,000	14,553	5,447	帳簿･会計伝票等
⑧慶弔費支出	50,000	30,000	20,000	会員慶弔禍福金
（２）管理費支出	9,346,000	8,558,348	787,652
①管理人件費支出	4,554,000	4,628,191	△74,191
職員給与手当支出	3,420,000	3,498,028	△78,028	2名
法定福利費支出	606,000	604,591	1,409	社会保険料等
福利厚生費支出	348,000	347,729	271	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	180,000	177,843	2,157	パート費用
②会議費支出	722,000	686,368	35,632	総会及び理事会等会議費用
③一般管理費支出	4,070,000	3,243,789	826,211
支払管理費支出	550,000	525,960	24,040	事務所管理費
光熱水料費支出	250,000	191,753	58,247	電気･水道・ｶﾞｽ等
リース料支出	770,000	767,400	2,600	印刷機ﾘｰｽ料
消耗品費支出	150,000	41,678	108,322	各種消耗品他
印刷製本費支出	450,000	314,341	135,659	ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ･紙代等
通信運搬費支出	1,400,000	1,091,405	308,595	郵便･電話･運賃他
旅費交通費支出	50,000	12,426	37,574	職員集金･連絡等交通費
支払手数料支出	300,000	191,175	108,825	会費･共済会費等振込料
修繕費支出	60,000	50,600	9,400	館内修理
保険料支出	30,000	28,116	1,884	建物･什器備品火災保険料
雑費支出	60,000	28,935	31,065	ごみ処理券他
事業活動支出計	25,902,000	25,112,529	789,471
事業活動収支差額	2,000	173,753	△171,753
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
（１）固定資産売却等収入
退職給付資産取崩	0	525,632	△525,632	年度末要支給調整額
青色普及資産取崩	0	2,000,094	△2,000,094	当期繰戻額
商品等資産取崩	0	53,361	△53,361	帳簿等最終仕入原価
投資活動収入計	0	2,579,087	△2,579,087
２．投資活動支出
（１）特定資産取得支出
基本財産資産取得費支出	0	160	△160	当期繰入額
退職給付引当資産取得支出	0	2,000,142	△2,000,142	当期繰入額
青色普及引当資産取得支出	0	1,414,251	△1,414,251	当期繰入額
商品等資産取得支出	0	60,368	△60,368	帳簿等最終仕入原価
関係会社株式取得支出	0	0	0	当期購入額
（２）固定資産取得支出
投資活動支出計	0	3,474,921	△3,474,921
投資活動収支差額	0	△895,834	895,834
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
（１）借入金収入
財務活動収入計			0
２．財務活動支出
（２）財務活動支出
財務活動支出計			0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額	3,745,393	△722,081	△4,467,474
前期繰越収支差額	9,664,506	13,409,899	3,745,393
次期繰越収支差額	13,409,899	12,687,818	△722,081