情報公開　総括収支予算書

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　令和５年度一般会計及び収益事業特別会計総括収支予算書
　第２６期（自令和５年４月１日至令和６年３月３１日）

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
①基本財産運用収入	22,000	25,000	△3,000
基本財産運用収入	22,000	25,000	△3,000	第３３５回１０年利付国債利息
②特定資産運用収入	2,000	2,000	0
退職給付引当利息収入	1,000	1,000	0	青色普及資産預金利息
青色普及資産利息収入	1,000	1,000	0	退職給付引当預金利息
③会費等収入	18,190,000	18,830,000	△640,000
④事業収入	6,690,000	6,850,000	△160,000
指導謝金収入	500,000	300,000	200,000
指導謝金収入	500,000	300,000	200,000	記帳指導事業
事務受託収入	3,400,000	3,500,000	△100,000
特別会費収入	1,600,000	1,100,000	500,000	決算・記帳指導他特別会費
コンピュータ会計収入	1,800,000	2,400,000	△600,000	記帳代行業務
事業収入	2,700,000	2,900,000	△200,000
青色共済手数料収入	1,000,000	1,000,000	0	青色共済等取扱事務手数料
労働保険手数料収入	1,700,000	1,900,000	△200,000	報奨金871900円他事務
その他の事業収入	90,000	150,000	△60,000
青色帳簿等売上収入	90,000	150,000	△60,000	簡易帳簿他頒布品売上
⑤寄付金収入	0	0	0
⑥雑収入	1,000,000	850,000	150,000
雑収入	1,000,000	850,000	150,000	会計ｿﾌﾄ販売・保険手数料他
事業活動収入計	25,904,000	26,557,000	△653,000
２．事業活動支出
（１）事業費支出	16,556,000	16,445,000	111,000
①事業人件費支出	10,626,000	10,395,000	231,000
職員給与手当支出	7,980,000	7,700,000	280,000	2名
法定福利費支出	1,414,000	1,375,000	39,000	社会保険料等
福利厚生費支出	812,000	900,000	△88,000	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	420,000	420,000	0	パート費用
②指導関係費支出	2,300,000	2,350,000	△50,000
諸謝金支出	900,000	900,000	0	税理士・講習会等指導代
旅費交通費支出	1,400,000	1,450,000	△50,000	役員旅費交通費他
③組織拡充費支出	2,250,000	2,350,000	△100,000
支払負担金支出	1,100,000	1,200,000	△100,000	統一広報・上部団体負担金等
会員福利費支出	900,000	800,000	100,000	研修会・見学会等運営費用
渉外費支出	250,000	350,000	△100,000	関係団体会費・町会費他
④広告宣伝費支出	210,000	250,000	△40,000	広報ｸﾞｯｽﾞ・ｶﾚﾝﾀﾞｰ等
⑤新聞図書費支出	100,000	100,000	0	税務情報関係費
⑥租税公課支出	280,000	270,000	10,000	法人都民税・固定資産税
⑦業務受託事業関係支出	740,000	680,000	60,000
備品費支出	720,000	650,000	70,000	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ維持・保守費用他
売上原価支出	20,000	30,000	△10,000	帳簿･会計伝票等
⑧慶弔費支出	50,000	50,000	0	会員慶弔禍福金
（２）管理費支出	9,346,000	10,085,000	△739,000
①管理人件費支出	4,554,000	4,455,000	99,000
職員給与手当支出	3,420,000	3,300,000	120,000	2名
法定福利費支出	606,000	600,000	6,000	社会保険料等
福利厚生費支出	348,000	375,000	△27,000	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	180,000	180,000	0	パート費用
②会議費支出	722,000	890,000	△168,000	総会及び理事会等会議費用
③一般管理費支出	4,070,000	4,740,000	△670,000
支払管理費支出	550,000	550,000	0	事務所管理費
光熱水料費支出	250,000	250,000	0	電気･水道・ｶﾞｽ等
リース料支出	770,000	790,000	△20,000	印刷機ﾘｰｽ料
消耗品費支出	150,000	160,000	△10,000	各種消耗品他
印刷製本費支出	450,000	600,000	△150,000	ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ･紙代等
通信運搬費支出	1,400,000	1,650,000	△250,000	郵便･電話･運賃他
旅費交通費支出	50,000	80,000	△30,000	職員集金･連絡等交通費
支払手数料支出	300,000	460,000	△160,000	会費･共済会費等振込料
修繕費支出	60,000	60,000	0	館内修理
保険料支出	30,000	20,000	10,000	建物･什器備品火災保険料
雑費支出	60,000	120,000	△60,000	ごみ処理券他
事業活動支出計	25,902,000	26,530,000	△628,000
事業活動収支差額	2,000	27,000	△25,000
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
（１）固定資産売却等収入
退職給付資産取崩	57,008	0	57,008	年度末要支給調整額
商品等資産取崩	62,678	0	62,678	帳簿等最終仕入原価
投資活動収入計	119,686	0	119,686
２．投資活動支出
（１）特定資産取得支出
基本財産資産取得費支出	631	0	631	当期繰入額
退職給付引当資産取得支出	48	0	48	当期繰入額
青色普及引当資産取得支出	363	0	363	当期繰入額
商品等資産取得支出	53,361	0	53,361	帳簿等最終仕入原価
関係会社株式取得支出	246,500	0	246,500	当期購入額
（２）固定資産取得支出
投資活動支出計	300,903	0	300,903
投資活動収支差額	△181,217	0	△181,217
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
（１）借入金収入
財務活動収入計		0	0
２．財務活動支出
（２）財務活動支出
財務活動支出計			0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額	3,745,393	3,556,086	△189,307
前期繰越収支差額	9,664,506	6,108,420	△3,556,086
次期繰越収支差額	13,409,899	9,664,506	△3,745,393