情報公開　総括収支計算書

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　令和４年度一般会計及び収益事業特別会計総括収支計算書
　第２５期（自令和４年４月１日至令和５年３月３１日）

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入
①基本財産運用収入	25,000	21,803	3,197
基本財産運用収入	25,000	21,803	3,197	第３３５回１０年利付国債利息
②特定資産運用収入	2,000	413	1,587
退職給付引当利息収入	1,000	48	952	青色普及資産預金利息
青色普及資産利息収入	1,000	365	635	退職給付引当預金利息
③会費等収入	18,830,000	18,614,400	215,600
④事業収入	6,850,000	7,669,165	△819,165
指導謝金収入	300,000	556,281	△256,281
指導謝金収入	300,000	556,281	△256,281	記帳指導事業
事務受託収入	3,500,000	4,545,560	△1,045,560
特別会費収入	1,100,000	2,239,560	△1,139,560	決算・記帳指導他特別会費
コンピュータ会計収入	2,400,000	2,306,000	94,000	記帳代行業務
事業収入	2,900,000	2,480,674	419,326
青色共済手数料収入	1,000,000	940,174	59,826	青色共済等取扱事務手数料
労働保険手数料収入	1,900,000	1,540,500	359,500	報奨金871900円他事務
その他の事業収入	150,000	86,650	63,350
青色帳簿等売上収入	150,000	86,650	63,350	簡易帳簿他頒布品売上
⑤寄付金収入	0	0	0
⑥雑収入	850,000	1,192,221	△342,221
雑収入	850,000	1,192,221	△342,221	会計ｿﾌﾄ販売・保険手数料他
事業活動収入計	26,557,000	27,498,002	△941,002
２．事業活動支出
（１）事業費支出	16,445,000	15,492,159	952,841
①事業人件費支出	10,395,000	10,391,022	3,978
職員給与手当支出	7,700,000	7,842,800	△142,800	2名
法定福利費支出	1,375,000	1,341,972	33,028	社会保険料等
福利厚生費支出	900,000	809,522	90,478	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	420,000	396,728	23,272	パート費用
②指導関係費支出	2,350,000	1,879,444	470,556
諸謝金支出	900,000	770,000	130,000	税理士・講習会等指導代
旅費交通費支出	1,450,000	1,109,444	340,556	役員旅費交通費他
③組織拡充費支出	2,350,000	1,939,849	410,151
支払負担金支出	1,200,000	990,898	209,102	統一広報・上部団体負担金等
会員福利費支出	800,000	734,768	65,232	研修会・見学会等運営費用
渉外費支出	350,000	214,183	135,817	関係団体会費・町会費他
④広告宣伝費支出	250,000	192,463	57,537	広報ｸﾞｯｽﾞ・ｶﾚﾝﾀﾞｰ等
⑤新聞図書費支出	100,000	36,604	63,396	税務情報関係費
⑥租税公課支出	270,000	273,700	△3,700	法人都民税・固定資産税
⑦業務受託事業関係支出	680,000	759,077	△79,077
備品費支出	650,000	749,760	△99,760	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ維持・保守費用他
売上原価支出	30,000	9,317	20,683	帳簿･会計伝票等
⑧慶弔費支出	50,000	20,000	30,000	会員慶弔禍福金
（２）管理費支出	10,085,000	8,079,233	2,005,767
①管理人件費支出	4,455,000	4,453,295	1,705
職員給与手当支出	3,300,000	3,361,200	△61,200	2名
法定福利費支出	600,000	575,131	24,869	社会保険料等
福利厚生費支出	375,000	346,938	28,062	中退金・通勤交通費他
臨時雇賃金支出	180,000	170,026	9,974	パート費用
②会議費支出	890,000	253,944	636,056	総会及び理事会等会議費用
③一般管理費支出	4,740,000	3,371,994	1,368,006
支払管理費支出	550,000	525,960	24,040	事務所管理費
光熱水料費支出	250,000	215,290	34,710	電気･水道・ｶﾞｽ等
リース料支出	790,000	767,400	22,600	印刷機ﾘｰｽ料
消耗品費支出	160,000	42,626	117,374	各種消耗品他
印刷製本費支出	600,000	227,423	372,577	ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ･紙代等
通信運搬費支出	1,650,000	1,243,065	406,935	郵便･電話･運賃他
旅費交通費支出	80,000	8,273	71,727	職員集金･連絡等交通費
支払手数料支出	460,000	210,061	249,939	会費･共済会費等振込料
修繕費支出	60,000	50,600	9,400	館内修理
保険料支出	20,000	28,131	△8,131	建物･什器備品火災保険料
雑費支出	120,000	53,165	66,835	ごみ処理券他
事業活動支出計	26,530,000	23,571,392	2,958,608
事業活動収支差額	27,000	3,926,610	△3,899,610
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
（１）固定資産売却等収入
退職給付資産取崩	0	57,008	△57,008	年度末要支給調整額
商品等資産取崩	0	62,678	△62,678	帳簿等最終仕入原価
投資活動収入計	0	119,686	△119,686
２．投資活動支出
（１）特定資産取得支出
基本財産資産取得費支出	0	631	△631	当期繰入額
退職給付引当資産取得支出	0	48	△48	当期繰入額
青色普及引当資産取得支出	0	363	△363	当期繰入額
商品等資産取得支出	0	53,361	△53,361	帳簿等最終仕入原価
関係会社株式取得支出	0	246,500	△246,500	当期購入額
（２）固定資産取得支出
投資活動支出計	0	300,903	△300,903
投資活動収支差額	0	△181,217	181,217
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
（１）借入金収入
財務活動収入計	0	0	0
２．財務活動支出
（２）財務活動支出
財務活動支出計			0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額	3,556,086	3,745,393	189,307
前期繰越収支差額	6,108,420	9,664,506	3,556,086
次期繰越収支差額	9,664,506	13,409,899	3,745,393